近期以来，医药板块行情呈现多元化趋势：从创新药单主线驱动，逐步延伸至业绩反转、脑机接口及AI制药等新兴领域闪电策略，同时创新药内部结构性分化加剧，市场风格呈现高低切换与主题轮动的特征，因此中泰证券认为当前市场的选股要求进一步提升。
中泰证券分析指出，从本周领涨的个股来看，当前资金偏好包括高增速业绩兑现、医疗器械技术创新、创新药大单品，与近期半年报密集披露、脑机接口利好政策发布、AI制药重大交易落地（8月5日晶泰科技与DoveTree完成总订单规模近60亿美元的管线合作签约）、WCLC及ESMO内容等待释放相关。
在此背景下，中泰证券重点推荐具备扎实安全垫的创新药企，如先声药业（02096）、药明生物（02269）、三生制药（01530）等创新药企。该行指出，当前市场更青睐“业绩兑现+技术突破”双重驱动的标的闪电策略，且并符合资金高低切换的配置逻辑。
摩根大通此前亦表示，海外公司正被中国创新药的三大核心优势所吸引——扎实的研发能力以发现和开发创新药物、更快的药物开发速度、改善的知识产权保护以及FDA和EMA等海外监管机构的更多认可。
据悉闪电策略，今年以来，先声药业迎来创新管线的多重突破，两款重磅新药——抗失眠药达利雷生（科唯可®）和抗卵巢癌药苏维西塔单抗（恩泽舒®）先后获批上市。此外，还有7月8日集团与香港康乃德生物医药有限公司（康乃德生物医药）合作的创新药乐德奇拜单抗新药上市申请（NDA）获国家药品监督管理局受理等。
除创新药管线的爆发外，先声药业年内分别就两项核心产品SIM0500（三特异性抗体）与艾伯维达成最高10.55亿美元合作、SIM0505（ADC）与NextCure达成7.45亿美元战略合作，推动公司收入结构显著优化。
瑞银认为，市场尚未充分反映先声药业的研发实力及创新药销售潜力。其创新成果正加速兑现——2024年获批两款新药，今年迄今再添两款，2026至2027年可能还有4款获批。
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责任编辑：史丽君 闪电策略
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